GENÈVE–(BUSINESS WIRE)–RAM Active Investments SA (« RAM AI »), un gérant d’actifs systématique basé à Genève, lance un fonds avec pour objectif de faire face à l’urgence climatique et de fournir aux investisseurs une stratégie active basée sur des standards ESG élevés. L’approche ESG innovante de RAM AI est le résultat de recherches approfondies qui ont permis d’explorer de nombreuses données alternatives grâce au déploiement réussi de son infrastructure basée sur le Machine Learning (ML).
Alors que le changement climatique s’intensifie, RAM AI estime que son rôle en tant que gérant d’actifs est de proposer aux investisseurs des solutions d’investissement innovantes permettant l’accès à des portefeuilles à faible émission de carbone. Emmanuel Hauptmann, qui dirige l’équipe de recherche Systematic Equity: «L’équipe RAM ML a fait un énorme travail sur la stratégie avec comme objectif d’offrir une approche permettant de sélectionner des sociétés aux fondamentaux attrayants tout en étant faiblement émettrices de carbone, et sans compromis sur la performance».
Alors que de nombreux gérants ayant des objectifs environnementaux optent pour une approche unidimensionnelle dans leur processus d’investissement, se limitant à l’exclusion de sociétés fortement émettrices, l’approche d’alpha durable chez RAM AI vise à tirer parti d’une myriade de sources de données ESG et non ESG afin d’identifier les opportunités de rendement durable les plus attractives dans chaque secteur d’activités. Nicolas Jamet, qui dirige les efforts de recherche sur l’intégration ESG ajoute : «Notre effort de recherche est basé sur des tests d’hypothèses; comprendre comment le profil ESG d’une entreprise donnée peut impacter non seulement la performance future de son action, mais également ses fondamentaux actuels / futurs et, finalement, ses rendements financiers.»
Grâce à une solide infrastructure basée sur le Machine Learning, RAM AI applique un processus systématique pour sélectionner les entreprises analysant à la fois des données financières et ESG, utilisant des sources d’information structurées et non structurées (p.e. flux d’actualités). Pour en savoir plus sur la façon dont l’intelligence artificielle est utilisée pour intégrer les flux d’actualités ESG sur les sociétés afin d’améliorer la sélection, veuillez lire notre dernière publication sur le sujet: « A Natural Language Processing (NLP) based framework for ESG Integration »
RAM AI est enthousiaste devant ce développement et le considère comme une étape importante relative à son engagement et son alignement sur le long terme aux Substainable Development Goals (SDG). L’émulation apportée par ces nouvelles idées au sein de l’équipe de recherche permettra d’amener de nouveaux développements aux autres fonds de la gamme, les données ESG et les techniques NLP améliorant la prédiction alpha.
Le Fonds est disponible au format UCITS depuis le 9 juillet 2020 pour les investisseurs au Luxembourg, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Norvège, en Suède, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour et au Japon. Le fonds est actuellement en cours d’enregistrement en Suisse. RAM AI visera également à compenser les émissions de carbone (faibles) du Fonds (Scopes I et II) en utilisant des certificats de carbone (CER) conformément aux règles du mécanisme de développement propre (CDM) sans frais supplémentaires pour les investisseurs.
RAM Active Investments
RAM Active Investments est un gérant d’actifs systématique qui dispose d’une expérience de longue date dans la création de valeur pour ses clients, quelles que soient les conditions de marché. La recherche est au cœur de notre approche rigoureuse d’investissement, elle nous permet d’identifier et d’exploiter en permanence de nouvelles inefficiences sur le marché grâce aux dernières technologies.
Fondée en 2007 par Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti et Emmanuel Hauptmann, RAM Active Investments, société affiliée au groupe Mediobanca depuis mars 2018, opère indépendamment dans le monde entier et compte plus de 40 employés et quatre bureaux (le siège de Genève, Zurich, Milan et Luxembourg). Ses actifs sous gestion s’élèvent à 3,1milliards de dollars (à fin décembre 2019).
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