Résultats X-FAB du deuxième trimestre 2020

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

TESSENDERLO, Belgique–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

X-FAB (Paris:XFAB)

Faits marquants relatifs au deuxième trimestre 2020:

Chiffre d’affaires trimestriel de 118,8 millions USD, en ligne avec les prévisions de 118-128 millions USD, en recul de 10 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 6 % par rapport au 1er trimestre 2020,

EBITDA de 15,9 millions USD, en hausse de 35 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 9 % par rapport au 1er trimestre 2020,

la marge EBITDA de 13,4 % se situe bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 5 – 9 %,

EBIT de – 2,8 millions USD, en amélioration de 2,8 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 1,3 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020,

La perte nette a été de 5,9 millions USD, diminuée de 2,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 0,8 millions USD par rapport au 1er trimestre 2020,

Le carnet de commandes a atteint 99,5 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020.

Prévisions:

Le chiffre d’affaires attendu pour le troisième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 91-97 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 0 et 4 %.

Les prévisions du troisième trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,18.

Chiffre d’affaires par trimestre:

En millions de USD

3ème

Trimestre

2018

4ème

Trimestre

2018

1er

Trimestre

2019

2ème

Trimestre

2019

3ème

Trimestre

2019

4ème

Trimestre

2019

1er

Trimestre

2020

2ème

Trimestre

2020

Croissance

annuelle

Automobile

76,6

59,7

64,1

62,5

60,5

56,7

68,3

61,6

-1%

Industriel

23,8

24,3

24,1

23,3

24,4

20,1

22,1

23,9

2%

Médical

6,3

7,3

6,8

6,3

8,8

6,3

6,5

7,3

15%

Sous-total core business

106,7

91,3

95,0

92,1

93,7

83,2

96,9

92,7

1%

70,5%

66,4%

72,5%

70,0%

71,8%

73,3%

76,4%

78,1%

 

CCC1

44,4

45,9

35,8

39,1

36,7

30,1

29,7

25,9

-34%

Autres

0,3

0,3

0,2

0,3

0,0

0,1

0,3

0,2

 

Chiffre d’affaires total

151,4

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

126,9

118,8

-10%

1 Consumer, Communications & Computer

En millions de USD

3ème

Trimestre

2018

4ème

Trimestre

2018

1er

Trimestre

2019

2ème

Trimestre

2019

3ème

Trimestre

2019

4ème

Trimestre

2019

1er

Trimestre

2020

2ème

Trimestre

2020

Croissance

annuelle

CMOS

138,7

122,0

118,2

114,4

114,4

98,1

112,8

103,4

-10%

MEMS

9,5

10,4

8,1

10,7

9,5

9,9

9,6

10,4

-3%

Silicon carbide

3,3

5,0

4,7

6,4

6,5

5,5

4,5

5,0

-22%

Chiffre d’affaires total

151,4

137,4

131,0

131,6

130,5

113,4

126,9

118,8

-10%

Développement des affaires

Au deuxième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 118,8 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 118 à 128 millions USD. Par rapport au 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a reculé de 10 % et de 6 % par rapport au 1er trimestre 2020.

Alors que l’année avait commencé de manière positive, les effets de la COVID-19 ont impacté le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB se traduisant ainsi par une chute du chiffre d’affaires dans les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer) principalement dû au fait que les clients de ces secteurs d’activité aient demandé un report de livraison.

Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé dans les segments de marché phares de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le médical, s’élève à 92,7 millions USD, soit une hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et en recul de 4 % par rapport au 1er trimestre 2020.

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a enregistré une légère baisse par rapport au 2ème trimestre 2019 et un recul de 10 % par rapport au 1er trimestre 2020, principalement en raison du fait que les clients aient demandé un report des dates de livraison, étant eux aussi impactés par un ralentissement de la demande. Alors que les revenus de la production automobile, en excluant les revenus du prototypage, sont restés stables par rapport au 2ème trimestre 2019, ceux du prototypage ont reculé de 29 %. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique également par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt.

Au cours du 2ème trimestre 2020 les revenus du secteur industriel ont augmenté de 2 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 8 % par rapport au 1er trimestre 2020. L’activité industrielle, en excluant les revenus du prototypage, du deuxième trimestre 2020 a reculé de 3 % par rapport 2ème trimestre 2019 alors que les activités de prototypage ont augmenté de 18 % par rapport au 2ème trimestre 2019.

Au 2ème trimestre, les ventes réalisées par le secteur médical de X-FAB ont augmenté de 15 % par rapport au 2èm trimestre 2019 et de 12 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette performance positive a été réalisée grâce à l’activité de prototypage dans le secteur médical qui a enregistré une augmentation de 92 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Les revenus de production ont diminué de 14 %, principalement en raison de la transition vers un produit de prochaine génération chez l’un des importants grands clients.

La demande de certaines applications dans le secteur médical telles que les applications cardiovasculaires a également souffert de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’un effet temporaire et les revenus de la production médicale devraient rapidement revenir à un niveau normal. De manière générale, la croissance des ventes réalisées dans le secteur médical a continué à être favorablement influencée par les produits orientés vers les applications de biologie moléculaire, notamment en raison d’une demande croissante de tests fiables et rapides.

Au 2ème trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a diminué de 34 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 13 % par rapport au 1er trimestre 2020. Les revenus de production, en excluant les revenus du prototypage, ont enregistré un recul de 27 % par rapport au 2ème trimestre 2019 en raison de la diminution des expéditions, conséquence d’une faible prise de commandes pour les applications mobiles au premier trimestre et du ralentissement graduel attendu de l’activité historique de X-FAB France. Les revenus de prototypage des CCC ont enregistré une baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019. Cette contraction s’explique principalement par le fait que la comparaison se fait avec le 2ème trimestre de l’an passé qui avait été particulièrement favorable, associé également à la vente exceptionnelle d’une propriété intellectuelle réalisée au cours du 2ème trimestre 2019.

Au cours du 2ème trimestre 2020, la part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 17 %.

Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage X-FAB s’établit à 15,5 millions USD, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport au 1er trimestre 2020. Le chiffre d’affaires Prototypage au 2ème trimestre 2020 est resté stable par rapport au 2ème trimestre 2019, si l’on exclut la vente exceptionnelle d’une propriété intellectuelle d’une valeur de 3 millions USD réalisée il y a un an.

Après un 1er trimestre caractérisé par un niveau de commandes soutenu, le 2ème trimestre a été impacté par le ralentissement économique général lié à la pandémie de la COVID-19, les clients ayant de nouveau adopté un comportement prudent en matière d’achats. Les commandes enregistrées au cours du 2ème trimestre étaient de 99,5 millions USD. Cela représente une diminution de 23 % par rapport au 2ème trimestre 2019 et de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette contraction du carnet de commandes a été causée principalement par la correction du niveau des stocks dans le secteur automobile.

Informations actualisées des Opérations

Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, il est demeuré une priorité absolue d’assurer la santé et le bien-être des employés d’X-FAB grâce à une série de mesures de sécurité implémentées sur tous les sites du Groupe, contribuant ainsi positivement à la continuité de la production. Il n’y a eu aucune perturbation de production liée à la pandémie de la COVID-19 au cours du 2ème trimestre.

Après que X-FAB ait arrêté tous ses systèmes informatiques ainsi que toutes ses lignes de production en réponse à une cyber-attack survenue le 5 juillet 2020, tous les sites de production sont désormais à nouveau opérationnels. Grâce à l’intervention immédiate, à la collaboration efficace avec des experts externes en cyber sécurité et aux performances exceptionnelles de toutes les Equipes de X-FAB concernées, il a été possible de prévenir les dommages ultérieurs ainsi que de minimiser la durée des perturbations.

En réponse à l’arrêt de production lié à la cyber attack, X-FAB a anticipé les fermetures des sites qui avaient initialement été programmées au 3ème trimestre dans le cadre des mesures visant la réduction des coûts. En raison du faible taux d’utilisation des sites de production causé par la contraction de la demande enregistrée au cours du 2ème trimestre lié à la contraction de la demande enregistrée, X-FAB n’envisage pas d’impact négatif de cyber attack au cours du 3ème trimestre.

Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont continué de bien progresser. Au cours du 2ème trimestre, X-FAB a gagné un nouveau client supplémentaire, portant ainsi le nombre de clients à 21 à ce jour. Le chiffre d’affaires SiC réalisé au 2ème trimestre s’établit à 5 millions USD, en recul de 22 % par rapport au 2ème trimestre 2019 mais en hausse de 11 % par rapport au 1er trimestre 2020. Les effets négatifs causés par la pandémie de la COVID-19 expliquent la baisse de 59 % des revenus de production du SiC par rapport au 2ème trimestre 2019 tandis que les revenus de prototypage ont enregistré une croissance de 30 %.

Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie a été complété au 1er trimestre 2020, dans les délais prévus, ce qui a permis à X-FAB de progresser dans le processus de qualification avec plusieurs clients. Ceci va contribuer à augmenter progressivement les volumes de production d’épitaxie sur les tranches de carbure de silicium (SiC) selon le planning prévu.

Les investissements réalisés au cours du deuxième trimestre 2020 ont été sensiblement réduits et ont totalisé 7,5 millions USD, en baisse de 64 % par rapport au 2ème trimestre 2019.

Informations financières actualisées

Alors que le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’est situé à l’extrémité inférieure de la fourchette prévisionnelle, X-FAB a enregistré une marge EBITDA de 13,4 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 5-9 %, ce qui démontre que les initiatives de réduction des coûts commencent à porter leurs fruits. En réponse à la contraction de la demande liée à la pandémie de la COVID-19 qui avait été anticipée , X-FAB a mis en place une série de mesures afin de diminuer les coûts liés au personnel, aux déplacements, à l’électricité et aux matières premières. De plus, les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 1 million USD, ce qui a également contribué positivement à la rentabilité.

A la fin du 2ème trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 191,6 millions USD, représentant une augmentation de 15 % par rapport à la fin du trimestre précédent. Cette performance est le résultat du développement positif de l’EBITDA, d’un niveau de CAPEX très bas, d’une diminution des besoins en fonds de roulement ainsi que de certaines mesures gouvernementales ponctuelles mises à disposition dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

X-FAB a continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une meilleure couverture en privilégiant les transactions en euros. Au cours du 2ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 32 %, en nette progression par rapport au niveau de 11 % réalisé au cours du 4ème trimestre 2016 et contribuant ainsi à une couverture naturelle de la fluctuation du taux de change lié à l’activité.

Le taux de change enregistré au 2ème trimestre 2020 était de USD/Euro 1,10 avec une marge EBITDA correspondante de 13,4 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,12 tel qu’enregistré au 2ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 2ème trimestre 2020 aurait été de 13,1 %.

Changement d’organisation

Effectif au 1er juillet 2020, Jörg Doblaski a été nommé Chief Technology Officer (CTO) du Groupe X-FAB, rejoignant ainsi l’Equipe de Direction Exécutive du Groupe. Le CTO précédent, Dr. Jens Kosch, a décidé de se retirer de son rôle mais restera au sein du Groupe en tant que Technology Fellow.

Commentaires et perspectives du management

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : « Comme prévu, le chiffre d’affaires du Groupe X-FAB a été impacté par les effets que la pandémie de la COVID-19 a eu sur l’économie globale. Nous avons constaté que certains clients ont à nouveau adopté un comportement prudent en matière de commandes et ont reporté les dates de livraison relatives à des ordres existants. Ce qui a eu un impact sur la diminution du chiffre d’affaires trimestriel ainsi que sur la contraction du carnet de commandes. A la lumière de ce qui précède, je suis très heureux de la performance financière du Groupe réalisée au cours du 2ème trimestre avec un EBITDA qui s’est situé bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle. Nous avons réussi à diminuer les coûts de manière significative grâce à la mise en place de notre programme de réduction des coûts dans l’ensemble des sites du Groupe. A court terme, la visibilité reste faible et nous continuions donc les programmes de réductions des coûts. Mais d’autre part, je suis très enthousiaste quant au sujet de l’augmentation croissante de possibilités pour les procédés spécialisés que nous offrons. Cela inclut notre carbure de silicium et nos produits CMOS haute tension qui soutiennent l’électrification des voitures et bien d’autres applications autour de nous, tels que les applications de biologie moléculaire utilisées pour des tests médicaux rapides et fiables ainsi que la technologie X-FAB RF SOI supportant la transition à la 5G. »

Procédures de l’auditeur indépendant

L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises CVBA, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas révélé de questions importantes nécessitant un ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le 30 juin 2020.

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le second trimestre 2020 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct jeudi 27 août 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

http://emea.directeventreg.com/registration/2070378

Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 27 août 2020 à 23h30 CET au 3 septembre 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 2070378.

Les résultats du 3ème trimestre 2020 seront communiqués le 27 Octobre 2020.

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d’équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l’excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Compte de résultats consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2019

non audité

Trimestre terminé le 31 31 Mars 2020

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2029

non audité

Chiffre d’affaires

118.756

131.560

126.894

245.650

262.565

Chiffre d’affaires in USD in %

67

75

72

69

76

Chiffre d’affaires in EUR in %

32

24

28

30

24

Coût des ventes

-107.942

-115.988

-112.419

-220.361

-242.466

Marge brute

10.814

15.571

14.475

25.289

20.100

Marge brute en %

9,1

11,8

11,4

10,3

7,7

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-5.891

-8.221

-5.900

-11.791

-13.628

Frais commerciaux et de marketing

-2.118

-2.011

-2.012

-4.130

-4.003

Frais généraux et administratifs

-6.992

-7.778

-7.656

-14.648

-15.563

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

183

-361

40

223

-187

Autres produits et autres charges

1.210

-2.797

-433

776

-2.577

Résultat opérationnel

-2.794

-5.596

-1.487

-4.281

-15.858

Produits financiers

3.410

3.405

3.499

6.909

6.961

Charges financières

-5.260

-4.964

-8.435

-13.695

-7.586

Résultat financier net

-1.850

-1.559

-4.936

-6.786

-625

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

-4.644

-7.155

-6.423

-11.067

-16.483

Impôts

-1.243

-926

-302

-1.544

-1.962

Résultat net

-5.887

-8.081

-6.724

-12.611

-18.445

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

-2.794

-5.596

-1.487

-4.281

-15.858

Amortissements

18.657

17.365

18.831

37.488

34.149

EBITDA

15.863

11.769

17.344

33.207

18.291

Marge d’EBITDA en %

13,4

8,9

13,7

13,5

7,0

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action à la fin de la période

-0,05

-0,06

-0,05

-0,10

-0,14

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,10006

1,12324

1,10275

1,10140

1,12979

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Semestre terminé le 30 Juin 2020

non audité

Semestre terminé le
30 Juin 2019

non audité

Exercice fiscal au
31 Déc 2019

audité

ACTIF

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

Immobilisations corporelles

350.156

373.832

368.754

Immeubles de placement

8.843

9.362

9.128

Immobilisations incorporelles

4.988

8.462

8.363

Investissements non courants

0

706

736

Autres actifs non courants

7.729

26.692

27.568

Impôts différés

33.248

34.328

33.922

Total des actifs non courants

404.964

453.381

448.471

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

Stocks

165.268

157.959

154.649

Clients et comptes rattachés

48.442

62.870

55.636

Autres actifs courants

35.106

31.057

34.429

Trésorerie et équivalents de trésorerie

191.636

171.232

173.211

Total des actifs courants

440.451

423.118

417.925

 

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

845.415

876.499

866.397

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

Capital

432.745

432.745

432.745

Prime d’émission

348.709

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

-146.823

-103.979

-133.835

Ecarts de conversion

-582

-483

-445

Actions propres

-770

-770

-770

Total des capitaux propres – part du groupe

633.279

676.222

646.403

 

 

 

 

Intérêts ne conférant pas de contrôle

365

363

377

 

 

 

 

Total des capitaux propres

633.644

676.585

646.781

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

Emprunts et dettes non courantes

82.753

76.417

92.389

Provisions et autres passifs non courants

7.407

7.441

7.407

Total des passifs non courants

90.159

83.858

99.795

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

27.778

28.778

38.327

Emprunts et dettes courantes

30.875

32.456

26.658

Autres dettes courantes

62.958

54.822

54.835

Total des passifs courants

121.611

116.056

119.821

 

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

845.415

876.499

866.397

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2019

non audité

Trimestre terminé le 31 31 Mars 2020

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2020

non audité

Semestre terminé le

30 Juin 2019

non audité

Résultat avant Impôts

-4,644

-7,155

-6,423

-11,067

-16,483

 

 

 

 

 

 

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

18,427

19,807

26,222

44,649

33,639

Dotation aux amortissements avant effet d’aides et subventions

18,657

17,365

18,831

37,488

34,149

Aides et subventions d’investissement reconnues après amortissement

-851

-742

-901

-1,752

-1,487

Produits et charges d’intérêts

1,114

424

518

1,632

842

Plus ou moins-value sur cession d’actifs corporels

-34

6

-281

-315

6

Plus ou moins-value sur cession d’actifs financiers

0

-182

-420

-420

-325

Différences de change & Autres éléments non monétaires (net)

-458

2,936

8,474

8,016

454

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

16,687

-16,965

-5,655

11,032

-24,908

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

15,547

-4,666

-8,930

6,617

8,740

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

3,107

-5,010

12,170

15,276

-11,093

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-4,984

-6,679

-5,635

-10,620

-10,808

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

-4,950

-3,387

-3,549

-8,499

-10,863

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

7,967

2,777

290

8,257

-885

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

-92

-417

-628

-720

-510

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie généré par l’activité

30,379

-4,730

13,516

43,895

-8,262

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-7,492

-20,942

-9,601

-17,094

-44,756

Paiements pour investissements (autres)

0

-175

0

0

-350

Cession d’actifs financiers

0

0

1,156

1,156

0

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d’acquisition net

0

0

0

0

0

Paiements de prêts d’investissement à des parties liées

-42

-60

-96

-138

-161

Remboursement de prêts d’investissement à des parties liées

51

40

62

113

133

Produits de cession d’actifs corporels

40

40

278

318

40

Intérêts reçus

475

624

494

970

1,287

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

-6,967

-20,473

-7,708

-14,674

-43,807

Contacts

Contact Presse X-FAB
Uta Steinbrecher

Relations avec les investisseurs

X-FAB Silicon Foundries

+49-361-427-6489

uta.steinbrecher@xfab.com

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